Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - THE BALANCED (EUR) N DIS EUR
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,94%
- Ranking230/642
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 169,783300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.814,26
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,94% | 11,63% | 7,35% | -13,63% | 9,34% |
| Categoría | 0,56% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 230/642 | 102/625 | 298/615 | 415/590 | 231/552 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | 3,61% | 8,01% | 14,03% | 22,24% |
| Categoría | 0,82% | 2,51% | 5,00% | 7,89% | 12,07% |
| Ranking | 221/651 | 153/645 | 117/633 | 159/606 | 167/510 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 136/634
Quintil: 2
Volatilidad: 6,34%
Ranking: 308/634
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0470793141
Fecha de constitución: 05/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
