Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202515,95%
- Ranking4/40
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 167,419244 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.386,39
Fecha: 01/08/2025
1 día: -1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 15,95% | 3,26% | 10,71% | -10,76% | 4,42% |
| Categoría | 0,17% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 4/40 | 33/40 | 4/40 | 20/40 | 16/40 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 1,97% | 12,65% | 19,47% | 27,79% | 37,50% |
| Categoría | 3,53% | 4,86% | 5,59% | 5,70% | 18,19% |
| Ranking | 14/40 | 6/40 | 5/40 | 9/40 | 8/40 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 22/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0473185485
Fecha de constitución: 07/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
