Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,86%
- Ranking170/493
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):560,83
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,86% | 1,70% | -2,36% | -0,89% | -7,13% |
| Categoría | 1,14% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 170/493 | 88/480 | 444/473 | 225/468 | 220/451 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,93% | 2,87% | 3,29% | 0,39% | -9,38% |
| Categoría | 1,69% | 0,16% | -5,50% | -0,53% | 5,83% |
| Ranking | 7/493 | 48/493 | 79/482 | 268/468 | 284/420 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 104/480
Quintil: 2
Volatilidad: 6,53%
Ranking: 291/480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474964979
Fecha de constitución: 03/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
