Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT HP EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,02%
- Ranking286/307
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):500,68
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -4,02% | 1,70% | -2,36% | -0,89% | -7,13% |
| Categoría | 1,44% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 286/307 | 82/303 | 243/272 | 163/259 | 63/240 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,59% | 1,48% | -6,16% | · | -13,81% |
| Categoría | 0,36% | 1,97% | 1,49% | 4,47% | -2,97% |
| Ranking | 19/307 | 64/307 | 293/306 | - | 139/228 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 294/307
Quintil: 5
Volatilidad: 6,79%
Ranking: 38/307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474964979
Fecha de constitución: 03/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
