Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,01%
- Ranking389/1157
- Fecha24/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 623,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.530,93
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 11,01% | 3,87% | 32,50% | 21,17% | -13,43% |
| Categoría | 11,44% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 389/1157 | 480/1132 | 203/1094 | 369/1034 | 333/980 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,80% | 14,10% | 24,53% | 65,77% | 88,18% |
| Categoría | 1,27% | 13,84% | 23,72% | 62,50% | 80,51% |
| Ranking | 570/1160 | 409/1159 | 248/1144 | 217/1046 | 105/938 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 305/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 760/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966081
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
