Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20254,07%
- Ranking599/1182
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 562,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.708,53
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,07% | 32,50% | 21,17% | -13,43% | 37,45% |
| Categoría | 4,86% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 599/1182 | 208/1145 | 383/1072 | 346/1019 | 240/940 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,49% | 5,64% | 4,24% | 57,82% | 100,57% |
| Categoría | 0,00% | 6,10% | 3,57% | 53,39% | 93,81% |
| Ranking | 715/1213 | 460/1210 | 459/1175 | 357/1062 | 128/949 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 386/1175
Quintil: 2
Volatilidad: 17,46%
Ranking: 641/1175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966081
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
