Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,22%
- Ranking688/1171
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 495,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.417,75
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,22% | 32,50% | 21,17% | -13,43% | 37,45% |
| Categoría | -7,54% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 688/1171 | 205/1142 | 382/1068 | 343/1018 | 241/943 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,87% | -0,22% | 2,43% | 51,57% | 95,26% |
| Categoría | -1,82% | -0,15% | 2,19% | 46,38% | 92,03% |
| Ranking | 809/1177 | 753/1172 | 497/1160 | 298/1044 | 166/924 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 407/1161
Quintil: 2
Volatilidad: 16,99%
Ranking: 682/1161
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966081
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
