Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,35%
- Ranking367/1448
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 653,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.915,95
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 16,35% | 3,87% | 32,50% | 21,17% | -13,43% |
| Categoría | 14,47% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 367/1448 | 551/1305 | 238/1209 | 412/1116 | 341/1042 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,44% | 5,36% | 20,24% | 70,21% | 89,16% |
| Categoría | 0,95% | 3,49% | 17,80% | 62,60% | 80,61% |
| Ranking | 210/1508 | 321/1504 | 290/1407 | 232/1172 | 92/1022 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 380/1403
Quintil: 2
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 988/1403
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966081
Fecha de constitución: 12/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
