Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,91%
- Ranking477/1448
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 642,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.285,21
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 15,91% | 3,72% | 32,31% | 21,01% | -13,56% |
| Categoría | 14,94% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 477/1448 | 588/1305 | 259/1209 | 424/1116 | 355/1042 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,02% | 4,80% | 20,29% | 67,81% | 83,61% |
| Categoría | 1,92% | 3,33% | 19,39% | 63,26% | 78,72% |
| Ranking | 301/1508 | 487/1503 | 452/1406 | 340/1172 | 147/1021 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 415/1403
Quintil: 2
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 991/1403
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966164
Fecha de constitución: 15/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
