Informe del fondo de inversión
PICTET - USA INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,78%
- Ranking430/1157
- Fecha24/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice S&P 500. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:S&P 500 Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 576,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):234.208,43
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,78% | 3,41% | 31,84% | 20,71% | -13,87% |
| Categoría | 11,44% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 430/1157 | 572/1132 | 263/1094 | 417/1034 | 375/980 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,70% | 13,97% | 23,98% | 63,57% | 83,93% |
| Categoría | 1,27% | 13,84% | 23,72% | 62,50% | 80,51% |
| Ranking | 620/1160 | 434/1159 | 314/1144 | 289/1046 | 166/938 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 352/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 770/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474966248
Fecha de constitución: 15/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
