Informe del fondo de inversión
PICTET - SECURITY HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI OTROS SECTORESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202633,46%
- Ranking15/166
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos totales/su patrimonio total en acciones de sociedades activas en este sector.
Referencia:MSCI AC World (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 376,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.887,40
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 33,46% | 2,75% | 11,28% | 18,62% | -35,14% |
| Categoría | 13,36% | 3,31% | 13,32% | 14,63% | -18,65% |
| Ranking | 15/166 | 71/146 | 68/134 | 58/116 | 102/109 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 8,05% | 2,95% | 26,97% | 70,98% | 26,22% |
| Categoría | 2,04% | -1,36% | 13,01% | 44,10% | 36,09% |
| Ranking | 11/185 | 45/185 | 26/163 | 7/117 | 51/108 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 27/163
Quintil: 1
Volatilidad: 26,84%
Ranking: 19/163
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474968293
Fecha de constitución: 07/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
