Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 PLN (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,80%
- Ranking114/119
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 2,264634 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,80% | 47,22% | -33,09% | 47,02% | 6,34% |
| Categoría | 7,83% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 114/119 | 3/123 | 119/124 | 2/123 | 100/122 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,65% | -8,90% | 13,86% | 11,39% | 33,49% |
| Categoría | -2,71% | -5,43% | 20,66% | 10,74% | 29,53% |
| Ranking | 22/120 | 111/119 | 112/119 | 83/118 | 65/116 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 105/123
Quintil: 5
Volatilidad: 23,05%
Ranking: 5/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0480534832
Fecha de constitución: 25/02/2010
Divisa: PLN
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
