INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,35%
• Ranking 258/352
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 326,815600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 153,80

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,35%	-0,41%	1,65%	3,39%	-1,41%
Categoría	0,46%	2,42%	3,99%	3,95%	-3,73%
Ranking	258/352	318/345	297/338	204/311	70/296
Quintil	4	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,53%	-0,49%	4,76%	2,98%
Categoría	0,27%	0,65%	2,36%	10,51%	6,83%
Ranking	251/352	231/351	315/342	288/307	203/267
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 330/356

Quintil: 5

Volatilidad: 2,71%

Ranking: 48/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0482498929

Fecha de constitución: 04/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR