INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,79%
• Ranking 341/354
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 319,870400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 153,73

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-1,79%	-0,41%	1,65%	3,39%	-1,41%
Categoría	0,09%	2,42%	3,98%	3,94%	-3,74%
Ranking	341/354	318/345	297/338	204/311	70/296
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,09%	-1,85%	-0,21%	2,22%	0,85%
Categoría	-0,05%	-0,01%	1,93%	10,01%	6,36%
Ranking	68/351	341/354	296/346	299/311	216/270
Quintil	1	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 284/355

Quintil: 4

Volatilidad: 2,46%

Ranking: 76/355

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0482498929

Fecha de constitución: 04/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR