INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT A DIS ANNUAL EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,62%
• Ranking 326/354
• Fecha 19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 325,021400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 238,03

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,62%	1,65%	3,39%	-1,41%	-0,59%
Categoría	2,14%	3,92%	3,91%	-3,72%	-0,22%
Ranking	326/354	301/343	202/310	70/295	165/273
Quintil	5	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,14%	0,50%	-0,27%	4,66%	2,33%
Categoría	0,05%	0,43%	2,53%	10,51%	6,10%
Ranking	86/364	129/359	323/353	282/301	199/261
Quintil	2	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 336/364

Quintil: 5

Volatilidad: 2,75%

Ranking: 58/364

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0482498929

Fecha de constitución: 04/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR