Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,10%
- Ranking27/301
- Fecha04/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 165,045585 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.872,57
Fecha: 04/03/2026
1 día: -0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,10% | 10,20% | -0,67% | 9,20% | -17,32% |
| Categoría | 3,26% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 27/301 | 94/299 | 290/298 | 29/281 | 185/276 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,04% | 5,09% | 13,82% | 24,79% | 6,63% |
| Categoría | 0,74% | 3,24% | 11,55% | 24,46% | 8,70% |
| Ranking | 204/301 | 21/301 | 37/299 | 88/299 | 123/249 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 22/299
Quintil: 1
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 115/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0484518021
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
