Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,40%
- Ranking20/301
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 184,160746 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.075,80
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,40% | 10,85% | -0,03% | 9,89% | -16,78% |
| Categoría | 4,25% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 20/301 | 79/299 | 286/298 | 20/281 | 166/276 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,33% | 9,02% | 14,51% | 26,77% | 7,23% |
| Categoría | 1,36% | 5,26% | 11,48% | 26,17% | 6,14% |
| Ranking | 28/301 | 9/301 | 37/299 | 68/299 | 101/249 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 25/299
Quintil: 1
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 110/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0484518450
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
