XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,05%
• Ranking 174/250
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.

Referencia: iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029

Última valoración

Valor liquidativo: 205,907400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.038,10

Fecha: 01/06/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,05%	2,36%	0,35%	5,64%	-18,49%
Categoría	0,13%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	174/250	14/239	166/230	154/216	127/211
Quintil	4	1	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,42%	-0,90%	0,86%	6,13%	-11,04%
Categoría	0,71%	-1,75%	-0,10%	5,97%	-9,11%
Ranking	224/251	24/245	34/239	106/220	102/212
Quintil	5	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 40/239

Quintil: 1

Volatilidad: 2,09%

Ranking: 227/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0484969463

Fecha de constitución: 30/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR