Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 ITALY AND SPAIN GOVERNMENT BOND 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,20%
- Ranking96/311
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia busca reflejar la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) emitida por los gobiernos italiano y español con vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029.
Referencia:iBoxx EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029
Última valoración
Valor liquidativo: 205,387600 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.015,28
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,20% | 2,36% | 0,35% | 5,64% | -18,49% |
| Categoría | -0,43% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 96/311 | 25/298 | 220/287 | 151/265 | 156/240 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,03% | -0,42% | 1,19% | 7,10% | -11,89% |
| Categoría | -0,21% | -0,75% | 0,11% | 6,83% | -7,05% |
| Ranking | 75/305 | 74/311 | 38/296 | 128/262 | 127/240 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 45/303
Quintil: 1
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 224/303
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0484969463
Fecha de constitución: 30/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
