Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,87%
- Ranking638/1582
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 363,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.678,80
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,87% | 18,87% | 20,38% | 13,53% | -13,42% |
| Categoría | 3,44% | 3,75% | 8,73% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 638/1582 | 28/1478 | 126/1402 | 124/1238 | 1029/1200 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,10% | 3,07% | 6,35% | 57,82% | 45,75% |
| Categoría | 0,11% | 1,12% | 6,02% | 19,56% | 18,06% |
| Ranking | 73/1673 | 248/1666 | 583/1557 | 44/1378 | 187/1177 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 861/1546
Quintil: 3
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 378/1546
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0489812916
Fecha de constitución: 24/02/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
