Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202524,22%
- Ranking17/40
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 241,807587 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,99
Fecha: 01/12/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 24,22% | 13,52% | 9,29% | -18,40% | 7,20% |
| Categoría | 2,10% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 17/40 | 17/40 | 10/40 | 39/40 | 11/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -3,87% | 4,71% | 26,20% | 50,76% | 41,36% |
| Categoría | -1,20% | 1,75% | 3,12% | 12,17% | 13,53% |
| Ranking | 24/40 | 36/40 | 14/40 | 4/40 | 12/40 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 12/40
Quintil: 2
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 16/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0489877026
Fecha de constitución: 26/02/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
