Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET MODERATE EUR A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,33%
- Ranking342/705
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible centrado en la diversificación y el control de riesgos. Para ello, invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera global compuesta por renta fija, bonos de tipo variable, acciones y bonos convertibles, siguiendo estrategias innovadoras de rentabilidad absoluta, como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo estrategias de neutralidad de mercado de renta variable, arbitraje de bonos convertibles y estrategias basadas en eventos), estrategias de renta fija (incluyendo valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo estrategias múltiples). El Subfondo podrá, en cualquier momento, invertir entre el 20% y el 60% de sus activos en renta variable.
Referencia:40% MSCI ACWI Net Return EUR (USD covered by 50%), 35% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Market y 25% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 158,688300 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.787,57
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,33% | 4,71% | 7,29% | 7,85% | -9,69% |
| Categoría | 4,72% | 4,35% | 7,50% | 4,79% | -11,35% |
| Ranking | 342/705 | 350/678 | 337/658 | 266/643 | 210/607 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 2,91% | 8,46% | 20,55% | 16,91% |
| Categoría | -1,00% | 2,22% | 8,88% | 21,05% | 10,83% |
| Ranking | - | 223/715 | 342/697 | 355/652 | 267/591 |
| Quintil | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 418/703
Quintil: 3
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 334/701
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0491316153
Fecha de constitución: 05/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
