Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET MODERATE EUR A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,47%
- Ranking407/800
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible centrado en la diversificación y el control de riesgos. Para ello, invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera global compuesta por renta fija, bonos de tipo variable, acciones y bonos convertibles, siguiendo estrategias innovadoras de rentabilidad absoluta, como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo estrategias de neutralidad de mercado de renta variable, arbitraje de bonos convertibles y estrategias basadas en eventos), estrategias de renta fija (incluyendo valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo estrategias múltiples). El Subfondo podrá, en cualquier momento, invertir entre el 20% y el 60% de sus activos en renta variable.
Referencia:40% MSCI ACWI Net Return EUR (USD covered by 50%), 35% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Market y 25% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 158,895300 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.731,52
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,47% | 4,71% | 7,29% | 7,85% | -9,69% |
| Categoría | 4,77% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 407/800 | 389/752 | 373/713 | 275/683 | 219/640 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,24% | 0,51% | 5,32% | 24,61% | 16,32% |
| Categoría | -0,40% | 0,17% | 5,26% | 24,80% | 10,84% |
| Ranking | 409/817 | 303/817 | 362/795 | 373/705 | 270/631 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 370/793
Quintil: 3
Volatilidad: 7,22%
Ranking: 382/793
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0491316153
Fecha de constitución: 05/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
