Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET MODERATE USD A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,88%
- Ranking152/705
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible centrado en la diversificación y el control de riesgos. Para ello, invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera global compuesta por renta fija, bonos de tipo variable, acciones y bonos convertibles, siguiendo estrategias innovadoras de rentabilidad absoluta, como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo estrategias de neutralidad de mercado de renta variable, arbitraje de bonos convertibles y estrategias basadas en eventos), estrategias de renta fija (incluyendo valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo estrategias múltiples). El Subfondo podrá, en cualquier momento, invertir entre el 20% y el 60% de sus activos en renta variable.
Referencia:40% MSCI ACWI Net Return in USD (EUR covered by 50%), 35% ICE BofA 1-10 Year US Broad Market, 25% ICE BofA US Treasury Bills 0-3M
Última valoración
Valor liquidativo: 146,255129 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.513,30
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,88% | -3,07% | 12,62% | 5,82% | -4,76% |
| Categoría | 5,18% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 152/705 | 630/678 | 76/658 | 431/643 | 49/608 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 5,96% | 12,03% | 22,21% | 23,88% |
| Categoría | -0,14% | 3,11% | 9,80% | 22,28% | 11,13% |
| Ranking | - | 78/715 | 197/697 | 332/652 | 149/586 |
| Quintil | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 242/703
Quintil: 2
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 374/701
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0491318365
Fecha de constitución: 05/03/2010
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
