Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET MODERATE USD A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,04%
- Ranking140/800
- Fecha16/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible centrado en la diversificación y el control de riesgos. Para ello, invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera global compuesta por renta fija, bonos de tipo variable, acciones y bonos convertibles, siguiendo estrategias innovadoras de rentabilidad absoluta, como estrategias de volatilidad o valor relativo (incluyendo estrategias de neutralidad de mercado de renta variable, arbitraje de bonos convertibles y estrategias basadas en eventos), estrategias de renta fija (incluyendo valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, arbitraje de renta fija) o estrategias de materias primas (incluyendo estrategias múltiples). El Subfondo podrá, en cualquier momento, invertir entre el 20% y el 60% de sus activos en renta variable.
Referencia:40% MSCI ACWI Net Return in USD (EUR covered by 50%), 35% ICE BofA 1-10 Year US Broad Market, 25% ICE BofA US Treasury Bills 0-3M
Última valoración
Valor liquidativo: 147,829557 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.498,92
Fecha: 16/10/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,04% | -3,07% | 12,62% | 5,82% | -4,76% |
| Categoría | 5,23% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 140/800 | 699/752 | 91/713 | 458/683 | 47/640 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,27% | 1,69% | 8,85% | 19,25% | 23,70% |
| Categoría | 0,86% | 0,32% | 6,31% | 23,03% | 11,59% |
| Ranking | 135/817 | 118/817 | 160/790 | 481/705 | 147/630 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 192/793
Quintil: 2
Volatilidad: 6,73%
Ranking: 461/793
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0491318365
Fecha de constitución: 05/03/2010
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
