Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,04%
- Ranking71/545
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 62,776883 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.180,91
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,04% | 15,70% | 11,69% | -13,57% | -19,73% |
| Categoría | 3,73% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 71/545 | 255/535 | 424/533 | 98/528 | 206/509 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,99% | 1,35% | 18,49% | 7,93% | -19,31% |
| Categoría | -0,15% | -1,07% | 12,66% | 6,93% | -14,50% |
| Ranking | 83/545 | 221/540 | 178/522 | 215/512 | 105/461 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 141/534
Quintil: 2
Volatilidad: 18,28%
Ranking: 315/534
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0492969166
Fecha de constitución: 09/03/2010
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
