Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,41%
- Ranking18/33
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 189,249186 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.889,88
Fecha: 26/06/2026
1 día: -1,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 9,41% | 30,67% | 2,54% | 10,00% | -11,31% |
| Categoría | 4,14% | 1,81% | 12,06% | -1,65% | -6,45% |
| Ranking | 18/33 | 8/33 | 31/33 | 5/33 | 18/33 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -5,06% | 7,48% | 26,46% | 56,08% | 36,24% |
| Categoría | 0,62% | 4,50% | 9,51% | 27,34% | 7,97% |
| Ranking | 32/33 | 21/33 | 19/33 | 16/33 | 14/33 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 6/33
Quintil: 1
Volatilidad: 21,74%
Ranking: 3/33
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0494083826
Fecha de constitución: 19/03/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
