Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202530,77%
- Ranking8/40
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 173,094611 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.806,39
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 30,77% | 2,54% | 10,00% | -11,31% | 3,85% |
| Categoría | 1,41% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 8/40 | 36/40 | 7/40 | 21/40 | 17/40 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -2,16% | 3,70% | 27,95% | 47,69% | 41,27% |
| Categoría | -1,79% | 0,31% | 1,34% | 10,99% | 13,29% |
| Ranking | 23/40 | 17/40 | 8/40 | 9/40 | 15/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 8/40
Quintil: 1
Volatilidad: 12,34%
Ranking: 14/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0494083826
Fecha de constitución: 19/03/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
