Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,90%
- Ranking8/82
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en reflejar el desempeño del índice FTSE Australian Government Bond. El índice de Referencia está denominado en dólares australianos y tiene como objetivo representar el rendimiento de la deuda soberana en moneda local a tasa fija emitida por el gobierno australiano.
Referencia:FTSE Australian Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 148,270211 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.253,00
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,90% | -2,58% | -1,69% | 0,79% | -13,17% |
| Categoría | 4,73% | -4,73% | 2,48% | -0,70% | -0,89% |
| Ranking | 8/82 | 18/67 | 54/64 | 30/59 | 49/58 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,84% | 8,38% | 8,38% | -8,92% |
| Categoría | 0,23% | 1,17% | 4,51% | 3,68% | 4,05% |
| Ranking | 19/82 | 24/82 | 13/72 | 28/64 | 41/56 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 13/72
Quintil: 1
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 8/72
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0494592974
Fecha de constitución: 15/01/2014
Divisa: AUD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 part.
