Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II AUSTRALIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20268,62%
- Ranking13/75
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en reflejar el desempeño del índice FTSE Australian Government Bond. El índice de Referencia está denominado en dólares australianos y tiene como objetivo representar el rendimiento de la deuda soberana en moneda local a tasa fija emitida por el gobierno australiano.
Referencia:FTSE Australian Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 147,886300 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.704,83
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,62% | -2,58% | -1,69% | 0,79% | -13,17% |
| Categoría | 6,13% | -4,73% | 2,48% | -0,70% | -0,89% |
| Ranking | 13/75 | 16/60 | 47/57 | 24/52 | 44/51 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,55% | -0,31% | 7,19% | 8,27% | -8,62% |
| Categoría | 1,25% | 2,03% | 6,76% | 4,68% | 4,60% |
| Ranking | 64/75 | 53/75 | 13/65 | 22/57 | 35/50 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 13/65
Quintil: 1
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 9/65
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0494592974
Fecha de constitución: 15/01/2014
Divisa: AUD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 part.
