FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,03%
• Ranking 62/108
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,837225 EUR

Patrimonio (miles de euros): 637,39

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-0,03%	-9,18%	2,30%	-4,02%	-8,03%
Categoría	0,62%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	62/108	86/105	67/105	100/103	39/97
Quintil	3	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,04%	-0,99%	-0,85%	-8,89%	-14,79%
Categoría	-0,10%	-0,73%	0,53%	-2,71%	-4,89%
Ranking	61/108	63/108	66/105	82/103	79/96
Quintil	3	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 68/105

Quintil: 4

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 71/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0496364315

Fecha de constitución: 30/04/2010

Divisa: HKD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)

Aportación mínima: 1.000,00 USD