Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,73%
- Ranking296/649
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 230,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.185,52
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,73% | 14,53% | 15,11% | -11,71% | 9,88% |
| Categoría | 7,08% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 296/649 | 348/635 | 329/607 | 266/590 | 249/549 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,49% | 7,22% | 12,78% | 39,92% | 49,60% |
| Categoría | -0,22% | 7,69% | 17,86% | 51,38% | 79,19% |
| Ranking | 431/652 | 378/652 | 352/639 | 310/602 | 287/579 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 343/638
Quintil: 3
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 456/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0496414607
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
