SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,31%
• Ranking 1150/1305
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,499800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.662,54

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,31%	6,46%	-7,15%	4,45%	-15,50%
Categoría	3,68%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	1150/1305	337/1297	1274/1292	616/1189	1049/1171
Quintil	5	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,26%	1,45%	1,34%	-0,91%	-19,03%
Categoría	0,84%	3,77%	7,66%	20,68%	19,03%
Ranking	1142/1313	967/1313	1121/1310	1172/1262	1099/1118
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1043/1316

Quintil: 4

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 407/1316

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0499925211

Fecha de constitución: 09/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR