SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,83%
• Ranking 81/365
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,464300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.654,43

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,83%	-7,15%	4,45%	-15,50%	-12,48%
Categoría	3,92%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	81/365	350/360	155/356	329/355	343/347
Quintil	2	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,08%	1,74%	3,31%	5,86%	-19,70%
Categoría	0,91%	1,95%	4,95%	17,11%	10,08%
Ranking	271/365	189/365	159/359	241/356	333/345
Quintil	4	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 248/360

Quintil: 4

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 214/360

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0499925211

Fecha de constitución: 09/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR