Informe del fondo de inversión

PICTET - SMARTCITY P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,88%
  • Ranking527/833
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo conseguir crecimiento de capital invirtiendo en renta variable y valores relacionados con renta variable (como bonos convertibles, fondos de inversión inmobiliarios cerrados (REIT), ADR, GDR) emitidos por empresas que contribuyen a y/o se benefician de la tendencia global hacia la urbanización. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: movilidad y transporte, infraestructura, bienes inmuebles, gestión de recursos sostenibles (como la eficiencia energética o la gestión de residuos), así como tecnologías avanzadas y servicios que respalden el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles.

Referencia:MSCI AC World (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 155,259528 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.860,71

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo-3,88%12,22%13,70%-26,14%15,99%
Categoría-2,09%30,90%39,70%-31,21%22,99%
Ranking527/833651/814710/810161/763511/685
Quintil44524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo0,23%-4,43%2,88%17,65%16,54%
Categoría5,45%4,67%8,08%62,49%86,43%
Ranking789/835801/835552/824689/789599/625
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 504/824

Quintil: 4

Volatilidad: 14,79%

Ranking: 712/824

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0503635467

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 2,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR