INVESCO COMMODITY ALLOCATION C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,55%
• Ranking 74/451
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.

Referencia: Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,455048 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.616,61

Fecha: 26/06/2026

1 día: 1,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	17,55%	46,97%	17,50%	2,26%	-11,28%
Categoría	8,80%	64,32%	4,51%	-0,68%	0,55%
Ranking	74/451	144/449	65/410	115/402	302/380
Quintil	1	2	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	-10,50%	-4,63%	34,75%	107,29%	86,28%
Categoría	-7,40%	1,86%	61,58%	89,62%	95,10%
Ranking	337/454	244/454	209/451	93/403	111/374
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,18%

Ranking: 234/452

Quintil: 3

Volatilidad: 18,66%

Ranking: 210/452

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0505655646

Fecha de constitución: 21/06/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD