Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,75%
- Ranking1428/1550
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 282,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.397,09
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -3,75% | 17,68% | 19,74% | 12,13% | -14,31% |
| Categoría | 3,95% | 3,82% | 8,74% | 6,27% | -5,92% |
| Ranking | 1428/1550 | 38/1447 | 145/1360 | 167/1212 | 1034/1177 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -5,02% | -4,43% | -3,47% | 42,19% | 30,42% |
| Categoría | -0,18% | 0,60% | 5,08% | 19,82% | 18,42% |
| Ranking | 1606/1639 | 1504/1634 | 1406/1544 | 144/1352 | 317/1164 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1148/1540
Quintil: 4
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 389/1540
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0513501626
Fecha de constitución: 02/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
