SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY A1 ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 991/1300
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 295,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.527,64

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,72%	17,68%	19,74%	12,13%	-14,31%
Categoría	3,36%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	991/1300	38/1288	134/1283	169/1180	1016/1162
Quintil	4	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,47%	1,27%	3,33%	49,11%	35,91%
Categoría	-0,34%	2,32%	6,83%	20,47%	18,45%
Ranking	436/1304	759/1308	940/1305	92/1257	238/1086
Quintil	2	3	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 943/1307

Quintil: 4

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 246/1307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0513501626

Fecha de constitución: 02/06/2010

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR