Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,20%
- Ranking2100/2291
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en títulos de deuda fija y tipo variable emitidos en mercados desarrollados y emergentes, incluyendo, pero no limitado a, los títulos de deuda de los gobiernos y sus agencias, estatales y provinciales entidades gubernamentales, organizaciones supranacionales, las corporaciones, los bancos, los títulos de valores respaldados por activos y por hipotecas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 51,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.658,17
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,20% | -0,32% | -0,36% | 0,19% | -8,62% |
| Categoría | -0,02% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2100/2291 | 1142/2296 | 1782/2240 | 1825/2185 | 910/2097 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,31% | -2,12% | -1,37% | -2,20% | -13,18% |
| Categoría | -0,29% | -1,32% | 1,22% | 4,62% | -3,10% |
| Ranking | 2130/2294 | 1741/2287 | 1698/2282 | 1766/2194 | 1616/1999 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1907/2304
Quintil: 5
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 1867/2304
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0514680155
Fecha de constitución: 03/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
