Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,56%
- Ranking312/377
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 10,791290 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,56% | -1,13% | 8,50% | -1,39% | 2,70% |
| Categoría | 1,26% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 312/377 | 358/359 | 7/323 | 76/302 | 24/287 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,42% | 2,29% | 3,22% | 10,10% | 8,69% |
| Categoría | 0,24% | 0,76% | 3,69% | 9,48% | 6,68% |
| Ranking | 356/380 | 4/379 | 223/365 | 75/302 | 48/248 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 7/375
Quintil: 1
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 25/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0521028638
Fecha de constitución: 28/07/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
