Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,74%
- Ranking6/351
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,130473 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,74% | 1,95% | -1,13% | 8,50% | -1,39% |
| Categoría | 0,28% | 2,37% | 3,92% | 3,91% | -3,71% |
| Ranking | 6/351 | 227/343 | 335/336 | 7/309 | 69/294 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,51% | 0,95% | 4,23% | 12,39% | 12,85% |
| Categoría | 0,30% | 0,48% | 2,53% | 10,07% | 6,53% |
| Ranking | 7/350 | 16/350 | 15/341 | 37/302 | 20/259 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 223/353
Quintil: 4
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 34/353
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0521028638
Fecha de constitución: 28/07/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
