SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS GBP (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,38%
• Ranking 112/431
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,689038 EUR

Patrimonio (miles de euros): 275,92

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,38%	1,78%	2,64%	-23,64%	2,35%
Categoría	-2,77%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	112/431	322/422	117/413	399/403	301/375
Quintil	2	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,57%	-0,03%	-2,75%	-1,05%	-20,14%
Categoría	0,32%	2,12%	-2,42%	2,09%	0,93%
Ranking	396/433	400/433	149/431	258/414	349/374
Quintil	5	5	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 300/431

Quintil: 4

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 328/431

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0523278819

Fecha de constitución: 16/07/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD