Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EUROZONE EQUITY PORTFOLIO I EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,73%
- Ranking366/613
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo mediante el crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, el Subfondo normalmente invierte al menos el 80%, y no menos de dos tercios, de sus activos en valores de renta variable de empresas que están organizadas, o tienen o tienen actividades comerciales importantes, en la Eurozona. Estas empresas pueden ser de cualquier capitalización bursátil y sector.
Referencia:MSCI EMU Index EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 37,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):221.296,28
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,73% | 2,71% | 13,75% | -12,24% | 17,61% |
| Categoría | 7,49% | 10,37% | 18,46% | -12,67% | 21,80% |
| Ranking | 366/613 | 496/606 | 447/575 | 211/566 | 432/543 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,93% | -0,11% | 2,14% | 18,32% | 56,74% |
| Categoría | -1,56% | 0,74% | 9,41% | 37,95% | 80,52% |
| Ranking | 305/613 | 306/613 | 455/606 | 459/567 | 390/524 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 418/607
Quintil: 4
Volatilidad: 9,70%
Ranking: 519/606
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0528103707
Fecha de constitución: 15/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
