Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,75%
- Ranking344/500
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,916891 EUR
Patrimonio (miles de euros):652,05
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -5,75% | 1,57% | -4,45% | -1,08% | 1,57% |
| Categoría | -4,80% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 344/500 | 410/493 | 406/488 | 65/467 | 233/433 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,26% | -1,62% | -7,69% | -9,97% | -10,95% |
| Categoría | 1,70% | 1,19% | -1,67% | -0,55% | 6,06% |
| Ranking | 296/513 | 476/513 | 485/500 | 436/478 | 297/414 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 486/499
Quintil: 5
Volatilidad: 6,86%
Ranking: 300/499
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0532862835
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
