Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,10%
- Ranking237/313
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,579218 EUR
Patrimonio (miles de euros):602,67
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,10% | -11,38% | 1,57% | -4,45% | -1,08% |
| Categoría | 0,80% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 237/313 | 297/309 | 213/278 | 230/265 | 20/246 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,20% | 0,48% | -8,71% | · | -15,94% |
| Categoría | -0,37% | 1,01% | 0,62% | 4,47% | -3,80% |
| Ranking | 151/313 | 117/313 | 307/312 | - | 159/234 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 308/312
Quintil: 5
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 45/312
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0532862835
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
