Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,86%
- Ranking162/506
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,028008 EUR
Patrimonio (miles de euros):652,88
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,86% | 1,57% | -4,45% | -1,08% | 1,57% |
| Categoría | -6,49% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 162/506 | 415/498 | 411/493 | 65/472 | 236/438 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,30% | -0,23% | -1,40% | -8,26% | -8,65% |
| Categoría | -2,45% | -3,11% | -1,54% | -4,43% | 3,20% |
| Ranking | 212/508 | 96/508 | 209/498 | 361/481 | 253/399 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 177/498
Quintil: 2
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 176/498
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0532862835
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
