AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES A CAP USD HEDGED PF

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,94%
• Ranking 103/400
• Fecha 23/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a medio y largo plazo de su inversión a partir de una cartera de valores convertibles gestionada activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en valores convertibles de emisores de cualquier parte del mundo que, según cree el Gestor de Inversiones, parecen tener calificaciones crediticias infravaloradas. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores convertibles cuyas acciones subyacentes pueden ser emitidas por empresas de cualquier capitalización o sector.

Referencia: Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net

Última valoración

Valor liquidativo: 120,264193 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.965,47

Fecha: 23/04/2024

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,94%	1,47%	-12,01%	7,47%	8,48%
Categoría	-0,85%	6,48%	-15,95%	2,09%	20,01%
Ranking	103/400	372/400	135/385	73/362	267/354
Quintil	2	5	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-0,53%	1,41%	4,75%	-5,43%	9,22%
Categoría	-1,49%	-0,01%	3,36%	-11,66%	12,10%
Ranking	80/400	135/400	148/400	113/344	173/341
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 225/400

Quintil: 3

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 303/400

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0545090499

Fecha de constitución: 01/10/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR