DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,66%
• Ranking 966/2828
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,472300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 190.885,13

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,66%	3,65%	7,16%	-6,60%	-0,28%
Categoría	1,32%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	966/2828	1475/2744	492/2643	813/2519	1564/2285
Quintil	2	3	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,45%	0,80%	3,22%	15,72%	9,15%
Categoría	0,67%	1,30%	2,17%	6,17%	-1,81%
Ranking	1864/2844	1770/2844	858/2816	615/2610	639/2240
Quintil	4	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 880/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 1,46%

Ranking: 2645/2817

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR