Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,74%
  • Ranking909/2819
  • Fecha25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,238400 EUR

Patrimonio (miles de euros):179.054,51

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,74%3,65%7,16%-6,60%-0,28%
Categoría-0,85%2,07%2,69%-9,19%1,70%
Ranking909/28191467/2735488/2631797/25081551/2273
Quintil23124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,44%0,60%4,00%9,09%11,08%
Categoría-0,87%-1,56%2,56%-3,29%-3,96%
Ranking654/2827870/28201019/2753377/2532490/2082
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1468/2748

Quintil: 3

Volatilidad: 2,02%

Ranking: 2578/2745

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR