Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,05%
  • Ranking1018/2291
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,464200 EUR

Patrimonio (miles de euros):180.104,20

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,05%2,54%3,65%7,16%-6,60%
Categoría-0,02%0,79%1,50%2,45%-9,07%
Ranking1018/2291728/22961187/2240406/2185673/2097
Quintil32312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,07%-0,64%1,95%11,77%6,40%
Categoría-0,29%-1,32%1,22%4,62%-3,10%
Ranking1167/2294924/2287814/2282662/2194649/1999
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 978/2304

Quintil: 3

Volatilidad: 1,87%

Ranking: 2220/2304

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR