DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,17%
• Ranking 1190/2271
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,603400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 182.706,52

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,17%	2,54%	3,65%	7,16%	-6,60%
Categoría	1,73%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1190/2271	719/2266	1185/2224	403/2170	669/2083
Quintil	3	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,56%	1,48%	2,20%	12,91%	7,25%
Categoría	0,97%	2,09%	3,04%	7,45%	-2,24%
Ranking	1351/2277	1456/2277	1350/2264	789/2181	641/2008
Quintil	3	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1353/2280

Quintil: 3

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 2190/2280

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR