DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,50%
• Ranking 1063/2780
• Fecha 30/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,519800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 180.862,85

Fecha: 30/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,50%	2,54%	3,65%	7,16%	-6,60%
Categoría	0,52%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1063/2780	880/2780	1442/2695	484/2595	800/2473
Quintil	2	2	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,54%	0,36%	2,54%	11,53%	6,49%
Categoría	0,49%	0,00%	0,42%	3,93%	-2,28%
Ranking	1078/2780	1045/2778	942/2762	718/2581	689/2277
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 963/2786

Quintil: 2

Volatilidad: 1,30%

Ranking: 2633/2785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR