NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) P CAP USD

Gestora: NN INVESTMENT PARTNERS NN GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2021 0,95%
• Ranking 203/515
• Fecha 05/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo pretende generar rendimientos mediante la gestión activa de una cartera formada sobre todo, un mínimo de 2/3, por obligaciones e instrumentos del mercado monetario de emisores asiáticos (por ejemplo, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, India, Hong Kong y China) principalmente denominados en dólares estadounidenses. Podrán considerarse otros países de la misma región geográfica siempre que sus mercados de renta fija y monetarios hayan alcanzado su madurez. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia JP Morgan JACI, calculada en un periodo de varios años. Para el cálculo del mencionado límite de dos tercios se ha estipulado que no se tendrá en cuenta ningún activo líquido que se mantenga de forma accesoria.

Referencia: JP Morgan JACI

Última valoración

Valor liquidativo: 1.876,193253 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.750,09

Fecha: 05/05/2021

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2021	2020	2019	2018	2017
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,95%	-5,27%	14,83%	2,43%	-6,53%
Categoría	0,94%	-2,63%	7,52%	0,36%	-4,58%
Ranking	203/515	380/465	25/419	80/351	239/323
Quintil	2	5	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,64%	-1,06%	-2,51%	15,18%	15,42%
Categoría	-0,84%	-0,82%	-2,10%	7,44%	7,16%
Ranking	369/520	246/518	298/476	60/362	60/280
Quintil	4	3	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 330/492

Quintil: 4

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 324/492

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0546914168

Fecha de constitución: 02/05/2011

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR