Informe del fondo de inversión

NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) P CAP USD

Gestora:NN INVESTMENT PARTNERSNN GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2020-3,78%
  • Ranking370/459
  • Fecha20/11/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo pretende generar rendimientos mediante la gestión activa de una cartera formada sobre todo, un mínimo de 2/3, por obligaciones e instrumentos del mercado monetario de emisores asiáticos (por ejemplo, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, India, Hong Kong y China) principalmente denominados en dólares estadounidenses. Podrán considerarse otros países de la misma región geográfica siempre que sus mercados de renta fija y monetarios hayan alcanzado su madurez. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia JP Morgan JACI, calculada en un periodo de varios años. Para el cálculo del mencionado límite de dos tercios se ha estipulado que no se tendrá en cuenta ningún activo líquido que se mantenga de forma accesoria.

Referencia:JP Morgan JACI

Última valoración

Valor liquidativo: 1.887,785552 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.166,43

Fecha: 20/11/2020

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,78%14,83%2,43%-6,53%9,05%
Categoría-1,61%7,52%0,36%-4,58%3,43%
Ranking370/45925/42480/351239/32333/299
Quintil51241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,11%-0,11%-4,89%11,34%12,78%
Categoría0,49%2,39%-1,89%5,70%2,08%
Ranking346/485373/479368/45598/34063/284
Quintil44522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 344/461

Quintil: 4

Volatilidad: 11,00%

Ranking: 127/461

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0546914168

Fecha de constitución: 02/05/2011

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR