Informe del fondo de inversión
NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) P CAP USD
Gestora:NN INVESTMENT PARTNERSNN GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2020-3,78%
- Ranking370/459
- Fecha20/11/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo pretende generar rendimientos mediante la gestión activa de una cartera formada sobre todo, un mínimo de 2/3, por obligaciones e instrumentos del mercado monetario de emisores asiáticos (por ejemplo, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, India, Hong Kong y China) principalmente denominados en dólares estadounidenses. Podrán considerarse otros países de la misma región geográfica siempre que sus mercados de renta fija y monetarios hayan alcanzado su madurez. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia JP Morgan JACI, calculada en un periodo de varios años. Para el cálculo del mencionado límite de dos tercios se ha estipulado que no se tendrá en cuenta ningún activo líquido que se mantenga de forma accesoria.
Referencia:JP Morgan JACI
Última valoración
Valor liquidativo: 1.887,785552 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.166,43
Fecha: 20/11/2020
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -3,78% | 14,83% | 2,43% | -6,53% | 9,05% |
| Categoría | -1,61% | 7,52% | 0,36% | -4,58% | 3,43% |
| Ranking | 370/459 | 25/424 | 80/351 | 239/323 | 33/299 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,11% | -0,11% | -4,89% | 11,34% | 12,78% |
| Categoría | 0,49% | 2,39% | -1,89% | 5,70% | 2,08% |
| Ranking | 346/485 | 373/479 | 368/455 | 98/340 | 63/284 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 344/461
Quintil: 4
Volatilidad: 11,00%
Ranking: 127/461
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0546914168
Fecha de constitución: 02/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
