Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-MACRO FIXED INCOME A ACC HEDGED USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,25%
- Ranking975/1307
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en forma de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo en todas las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa y su objetivo es superar la rentabilidad del efectivo en un tres por ciento anual, evaluado durante períodos consecutivos de tres años. Explota las ineficiencias del mercado mediante la asignación activa a una amplia gama de posiciones de mercado. El Subfondo utiliza una combinación de activos tradicionales (como bonos, efectivo e instrumentos del mercado monetario) y estrategias de inversión basadas en técnicas avanzadas de derivados, lo que da como resultado una cartera diversificada. El Subfondo puede tomar posiciones largas y cortas en mercados, valores y grupos de valores mediante contratos de derivados. El apalancamiento en el Subfondo surge como resultado del uso de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,629068 EUR
Patrimonio (miles de euros):22,50
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,25% | -7,30% | 10,06% | 2,70% | -1,37% |
| Categoría | 1,32% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 975/1307 | 1190/1331 | 568/1319 | 783/1216 | 529/1198 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,09% | -2,20% | 7,60% | 7,79% |
| Categoría | 1,06% | 0,65% | 5,47% | 18,48% | 18,49% |
| Ranking | 1001/1315 | 614/1279 | 1166/1311 | 983/1258 | 840/1115 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1115/1344
Quintil: 5
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 768/1344
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0548157600
Fecha de constitución: 29/03/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 GBP
