Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-MACRO FIXED INCOME D ACC GBP
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,94%
- Ranking471/887
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en forma de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo en todas las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa y su objetivo es superar la rentabilidad del efectivo en un tres por ciento anual, evaluado durante períodos consecutivos de tres años. Explota las ineficiencias del mercado mediante la asignación activa a una amplia gama de posiciones de mercado. El Subfondo utiliza una combinación de activos tradicionales (como bonos, efectivo e instrumentos del mercado monetario) y estrategias de inversión basadas en técnicas avanzadas de derivados, lo que da como resultado una cartera diversificada. El Subfondo puede tomar posiciones largas y cortas en mercados, valores y grupos de valores mediante contratos de derivados. El apalancamiento en el Subfondo surge como resultado del uso de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,340337 EUR
Patrimonio (miles de euros):666,53
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,94% | 0,26% | 9,15% | 8,82% | -11,59% |
| Categoría | 0,97% | 4,58% | 9,96% | 4,08% | -3,49% |
| Ranking | 471/887 | 555/977 | 496/977 | 225/880 | 714/866 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,81% | 3,01% | 2,03% | 18,96% | 8,21% |
| Categoría | 0,92% | 1,98% | 4,56% | 19,71% | 24,19% |
| Ranking | 481/887 | 249/887 | 458/879 | 326/839 | 591/732 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 574/989
Quintil: 3
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 776/989
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0548158830
Fecha de constitución: 29/03/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
