Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-MACRO FIXED INCOME D ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,47%
- Ranking430/1005
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad absoluta positiva en forma de ingresos y crecimiento del capital a medio y largo plazo en todas las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa y su objetivo es superar la rentabilidad del efectivo en un tres por ciento anual, evaluado durante períodos consecutivos de tres años. Explota las ineficiencias del mercado mediante la asignación activa a una amplia gama de posiciones de mercado. El Subfondo utiliza una combinación de activos tradicionales (como bonos, efectivo e instrumentos del mercado monetario) y estrategias de inversión basadas en técnicas avanzadas de derivados, lo que da como resultado una cartera diversificada. El Subfondo puede tomar posiciones largas y cortas en mercados, valores y grupos de valores mediante contratos de derivados. El apalancamiento en el Subfondo surge como resultado del uso de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,544500 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.649,97
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,47% | 2,64% | 4,97% | -8,20% | -4,31% |
| Categoría | 3,53% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 430/1005 | 831/993 | 425/896 | 641/875 | 787/804 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,72% | 3,04% | 11,17% | -1,88% |
| Categoría | 0,80% | 2,58% | 6,15% | 16,33% | 26,70% |
| Ranking | 704/1019 | 728/1009 | 505/994 | 478/907 | 755/788 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 535/1006
Quintil: 3
Volatilidad: 0,45%
Ranking: 1006/1006
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0548159994
Fecha de constitución: 29/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
