Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,43%
- Ranking53/433
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 32,424295 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,43% | -4,95% | 8,03% | 1,76% | -8,94% |
| Categoría | 0,95% | -4,01% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 53/433 | 170/430 | 124/421 | 173/412 | 188/402 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,87% | 0,65% | -3,78% | 4,05% | 2,42% |
| Categoría | 1,28% | 0,30% | -3,57% | 3,04% | 1,88% |
| Ranking | 57/433 | 108/432 | 159/430 | 180/413 | 138/373 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 168/430
Quintil: 2
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 161/430
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0548367084
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
