Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,44%
- Ranking207/431
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 32,139790 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/12/2025
1 día: -1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -4,44% | 8,03% | 1,76% | -8,94% | 6,69% |
| Categoría | -3,45% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 207/431 | 124/422 | 173/413 | 188/403 | 146/375 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,66% | 2,59% | -4,38% | 2,28% | -0,09% |
| Categoría | -0,34% | 1,39% | -3,28% | 1,14% | 0,66% |
| Ranking | 311/433 | 59/433 | 214/431 | 181/414 | 155/374 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 176/431
Quintil: 3
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 175/431
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0548367084
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
