Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,60%
  • Ranking310/339
  • Fecha20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 73,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.259,20

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,60%4,00%-0,60%2,14%-15,15%
Categoría1,84%-4,13%6,10%2,17%-6,20%
Ranking310/33956/337290/330133/322265/317
Quintil51535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,77%-1,49%0,92%3,14%-13,81%
Categoría-0,11%1,49%3,82%7,72%1,35%
Ranking303/339308/339269/336212/323240/312
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 278/338

Quintil: 5

Volatilidad: 3,19%

Ranking: 288/338

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0549623634

Fecha de constitución: 02/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD