JPM US AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,13%
• Ranking 384/433
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 74,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.955,99

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,13%	4,00%	-0,60%	2,14%	-15,15%
Categoría	0,95%	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	384/433	64/430	366/421	144/412	342/402
Quintil	5	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,32%	-0,36%	5,03%	2,87%	-12,34%
Categoría	1,28%	0,30%	-3,57%	3,04%	1,88%
Ranking	377/433	324/432	54/430	212/413	297/373
Quintil	5	4	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 64/430

Quintil: 1

Volatilidad: 2,75%

Ranking: 382/430

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0549623634

Fecha de constitución: 02/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 5.000,00 USD