Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND D (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,31%
  • Ranking305/413
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 74,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.547,28

Fecha: 16/04/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,31%4,00%-0,60%2,14%-15,15%
Categoría-0,02%-3,93%5,77%1,78%-6,81%
Ranking305/41364/426359/414141/405342/401
Quintil41525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,11%-0,30%2,60%2,84%-11,19%
Categoría-1,68%-0,88%1,28%3,67%1,18%
Ranking57/41389/413121/410218/390280/380
Quintil12234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 82/426

Quintil: 1

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 358/426

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0549623634

Fecha de constitución: 02/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD