Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,76%
- Ranking2306/2926
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 21,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.615,81
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,76% | 5,66% | -3,13% | 2,99% | -19,11% |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2306/2926 | 310/2733 | 2306/2534 | 1437/2389 | 2096/2238 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | -0,59% | -1,31% | 5,00% | -19,21% |
| Categoría | -0,11% | 0,34% | 2,00% | 7,43% | -2,54% |
| Ranking | 548/3008 | 1796/2977 | 2202/2855 | 1529/2479 | 1931/2174 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2318/2862
Quintil: 5
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 1341/2862
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0552899485
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
