Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,12%
- Ranking2068/2267
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 21,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.729,03
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,12% | 5,66% | -3,13% | 2,99% | -19,11% |
| Categoría | 1,46% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2068/2267 | 247/2255 | 1998/2212 | 1260/2156 | 1932/2069 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,64% | -2,03% | -1,27% | 1,73% | -19,08% |
| Categoría | 0,33% | 0,93% | 2,91% | 7,20% | -2,92% |
| Ranking | 1703/2266 | 2141/2273 | 1993/2260 | 1674/2175 | 1787/2000 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 2075/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 840/2268
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0552899485
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
