Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20254,66%
- Ranking110/2827
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 22,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.987,78
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,66% | -3,13% | 2,99% | -19,11% | -6,46% |
| Categoría | -0,43% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 110/2827 | 2497/2742 | 1537/2637 | 2342/2515 | 2229/2279 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 2,42% | 4,71% | 1,01% | -15,48% |
| Categoría | -0,07% | -0,05% | 1,69% | 1,44% | -4,09% |
| Ranking | 103/2837 | 184/2836 | 532/2774 | 1575/2562 | 1803/2106 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 744/2768
Quintil: 2
Volatilidad: 6,24%
Ranking: 1231/2768
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0552899485
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
