Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,17%
- Ranking2026/2275
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 21,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.189,13
Fecha: 01/06/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,17% | 5,66% | -3,13% | 2,99% | -19,11% |
| Categoría | 0,77% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2026/2275 | 250/2280 | 2009/2224 | 1266/2169 | 1945/2083 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,05% | -3,05% | 0,46% | 3,88% | -18,76% |
| Categoría | 0,51% | -0,86% | 1,72% | 5,45% | -2,29% |
| Ranking | 2130/2278 | 2168/2271 | 1440/2267 | 1359/2180 | 1791/1990 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1414/2290
Quintil: 4
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 642/2290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0552899485
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
