Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL BOND) I CAP USD
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,88%
- Ranking1079/2221
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es gestionar activamente una cartera diversificada compuesta principalmente por valores de renta fija, Instrumentos del Mercado Monetario, derivados y depósitos, con énfasis estratégico en la exposición a la duración de los tipos de interés de mercados emergentes y/o la exposición al riesgo de divisas de mercados emergentes. Los valores de renta fija y los Instrumentos del Mercado Monetario serán emitidos principalmente por países en desarrollo (mercados emergentes) de América Latina, Asia, Europa Central, Europa del Este, África y Oriente Medio, o estarán denominados o expuestos a sus divisas. Medido a lo largo de un período de varios años, este Subfondo pretende superar la rentabilidad del Índice.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond-Emerging Market (GBI-EM) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 4.977,591915 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.832,33
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,88% | 3,08% | 9,16% | -7,35% | -1,49% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1079/2221 | 1320/2180 | 583/2128 | 449/2061 | 1045/1952 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,35% | -0,57% | 3,41% | 12,66% | 1,68% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% | -2,09% |
| Ranking | 1210/2222 | 968/2221 | 771/2195 | 828/2081 | 850/1877 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 871/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 5,69%
Ranking: 1600/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0555021707
Fecha de constitución: 02/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
