Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND B USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,55%
- Ranking977/2240
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Última valoración
Valor liquidativo: 90,308945 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.341,50
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,55% | 2,01% | 9,60% | -2,73% | -1,17% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 977/2240 | 1481/2197 | 515/2147 | 130/2080 | 1000/1970 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,11% | -3,59% | 1,34% | 8,54% | 13,60% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% | 4,39% |
| Ranking | 1078/2240 | 1007/2240 | 1256/2181 | 654/2096 | 478/1875 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1340/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 1710/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0563307718
Fecha de constitución: 17/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
