Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,94%
- Ranking423/2215
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del mercado de deuda emergente soberana en moneda local a medio plazo sobre una base ajustada al riesgo, respetando al mismo tiempo la estrategia ESG del Subfondo. El Subfondo promueve las características medioambientales o sociales. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos netos del Subfondo están expuestos principalmente a renta fija, invirtiendo, entre otros, en bonos, pagarés e instrumentos de deuda similares de interés fijo o variable, incluidos bonos convertibles, bonos de garantía e instrumentos del mercado monetario, denominados en diversas monedas de mercados emergentes y emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, con actividad en los mercados emergentes o expuestos a ellos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD
Última valoración
Valor liquidativo: 138,415944 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.242,40
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,94% | 5,38% | 1,60% | 9,17% | -3,12% |
| Categoría | 0,50% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 423/2215 | 783/2176 | 1501/2132 | 566/2081 | 152/2014 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,69% | 3,43% | 5,08% | 14,70% | 13,47% |
| Categoría | 0,84% | 2,21% | 2,76% | 14,70% | 2,08% |
| Ranking | 316/2215 | 421/2213 | 839/2176 | 1087/2081 | 489/1918 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 778/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 1422/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0563307809
Fecha de constitución: 17/01/2011
Divisa: USD
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
