Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,55%
  • Ranking239/1232
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 36,585918 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.031,23

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,55%0,66%13,42%6,29%-16,48%
Categoría3,59%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking239/1232856/1223113/1206674/1186789/1154
Quintil14134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,95%2,51%9,46%24,78%8,24%
Categoría-1,32%2,29%8,51%18,91%5,55%
Ranking932/1238466/1238292/1227197/1189473/1108
Quintil42213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 150/1227

Quintil: 1

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 740/1227

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0566116140

Fecha de constitución: 07/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD