Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1CH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20259,72%
- Ranking340/2180
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,191149 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.266,77
Fecha: 02/12/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,72% | 2,87% | 9,57% | -19,43% | -1,74% |
| Categoría | 2,81% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 340/2180 | 1328/2137 | 502/2086 | 1673/2019 | 1064/1913 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,04% | 3,47% | 8,08% | 25,46% | -1,03% |
| Categoría | 0,13% | 3,42% | 2,27% | 14,89% | 1,81% |
| Ranking | 233/2219 | 1021/2217 | 327/2178 | 239/2067 | 1082/1913 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 345/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 1931/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0570051812
Fecha de constitución: 08/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
