Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GREEN BOND AM USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,02%
- Ranking700/809
- Fecha26/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible que consiste en invertir en bonos verdes y tiene como objetivo lograr rentabilidades atractivas. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en varios bonos e instrumentos de deuda de tipo de interés fijo y variable similares clasificados como ‘bonos verdes’, incluidos valores respaldados por activos y respaldados por hipotecas (ABS / MBS), bonos convertibles y warrant emitidos por prestatarios públicos y/o privados. Se puede invertir hasta un 20% del patrimonio neto del Subfondo fuera del universo de inversión de ‘bonos verdes’ mencionado anteriormente. El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del SFDR.
Referencia:Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 62,303675 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,67
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,02% | -2,88% | 3,05% | -21,14% | -4,58% |
| Categoría | 2,06% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 700/809 | 745/760 | 627/711 | 637/675 | 610/645 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,59% | 0,51% | -0,99% | -2,44% | -24,90% |
| Categoría | 0,08% | 0,83% | 2,03% | 10,05% | 0,43% |
| Ranking | 800/836 | 603/831 | 706/803 | 668/700 | 607/626 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 740/805
Quintil: 5
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 164/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0571063014
Fecha de constitución: 01/02/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
