Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3Q EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,03%
- Ranking412/1003
- Fecha10/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.945,38
Fecha: 10/03/2026
1 día: 1,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,03% | 2,80% | 6,77% | -3,35% | -13,67% |
| Categoría | 4,20% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 412/1003 | 685/1004 | 909/1003 | 771/983 | 512/966 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,53% | 7,96% | 14,07% | 15,66% | -5,69% |
| Categoría | -0,83% | 4,81% | 17,29% | 31,11% | 17,96% |
| Ranking | 389/1003 | 437/1003 | 636/982 | 807/955 | 839/914 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 589/1000
Quintil: 3
Volatilidad: 14,93%
Ranking: 331/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0572940194
Fecha de constitución: 03/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
