Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,39%
- Ranking729/1053
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.937,77
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 3,39% | 6,77% | -3,35% | -13,67% | -0,78% |
Categoría | 6,28% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
Ranking | 729/1053 | 945/1048 | 788/1024 | 523/1002 | 800/959 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 2,49% | 7,68% | 6,54% | 6,37% | -0,99% |
Categoría | 5,05% | 9,28% | 5,07% | 23,72% | 34,59% |
Ranking | 684/1064 | 671/1066 | 638/1052 | 955/1010 | 908/949 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 684/1063
Quintil: 4
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 416/1063
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0572940194
Fecha de constitución: 03/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 EUR