Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,32%
- Ranking757/1402
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 315,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.775,47
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,32% | 5,37% | 10,16% | 0,73% | 18,38% |
| Categoría | 2,90% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 757/1402 | 977/1387 | 1040/1357 | 60/1310 | 1095/1252 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,55% | -4,44% | 1,73% | 18,50% | 63,17% |
| Categoría | -2,69% | -2,26% | 4,52% | 20,42% | 58,03% |
| Ranking | 1040/1403 | 886/1402 | 825/1384 | 632/1335 | 498/1206 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 818/1388
Quintil: 3
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 340/1383
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0578134230
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
