STATE STREET SRI EURO CORPORATE BOND INDEX FUND I EUR DIS

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,49%
• Ranking 65/650
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de bonos corporativos sostenibles de tipo fijo, con grado de inversión y denominados en euros. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad del mercado de bonos corporativos en euros, seleccionado según criterios de sostenibilidad.

Referencia: Markit iBoxx Euro SRI Corporate Bond Custom

Última valoración

Valor liquidativo: 11,328400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 194,45

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,49%	0,26%	·	·	·
Categoría	0,24%	2,05%	4,48%	6,77%	-11,96%
Ranking	65/650	501/639	-	-	-
Quintil	1	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,73%	0,41%	0,96%	·	·
Categoría	0,34%	0,12%	2,68%	12,95%	-0,27%
Ranking	69/643	178/646	503/636	-
Quintil	1	2	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 492/641

Quintil: 4

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 85/640

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0579408914

Fecha de constitución: 16/05/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR