Informe del fondo de inversión

PARETURN CARTESIO INCOME I-B EUR

Gestora:MDO MGMT COMPANYMDO SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2021·
  • Fecha23/03/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El compartimento tiene como objetivo superar los resultados del índice Bloomberg / EFFA Euro Gob. 7-10 Year Bond Index TR en Euros en una base ajustada al riesgo. El riesgo en renta variable se limita a un máximo del 40% de los activos, pero puede variar ampliamente, dentro de este límite, en función de la opinión del director sobre el riesgo de mercado. Al menos el 50% de la inversión en renta variable será en las empresas con una rentabilidad por dividendo atractiva y sostenible y con un potencial de revalorización con respecto al valor calculado por la sociedad gestora. El plazo de la inversión en una empresa en general, será de más de 3 años, siendo el principal factor de permanencia de los valores en la cartera la relación entre el precio de la empresa y el valor. La cartera de renta variable estará compuesta por un número limitado de valores, las empresas, principalmente europeos, con mediana y alta capitalización bursátil.

Referencia:Bloomberg/EFFA Euro Govt. 7-10 Year TR Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 108,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):97.580,74

Fecha: 23/03/2020

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo··4,32%-3,75%3,86%
Categoría0,95%2,10%11,33%-7,12%2,40%
Ranking--428/44585/349103/291
Quintil--522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo·····
Categoría1,40%5,05%1,57%4,73%15,22%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -4,41%

Ranking: 501/501

Quintil: 5

Volatilidad: 22,53%

Ranking: 10/501

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0581203592

Fecha de constitución: 25/09/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR