Informe del fondo de inversión
PARETURN CARTESIO INCOME I-B EUR
Gestora:MDO MGMT COMPANYMDO SERVICES
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2020·
- Fecha23/03/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento tiene como objetivo superar los resultados del índice Bloomberg / EFFA Euro Gob. 7-10 Year Bond Index TR en Euros en una base ajustada al riesgo. El riesgo en renta variable se limita a un máximo del 40% de los activos, pero puede variar ampliamente, dentro de este límite, en función de la opinión del director sobre el riesgo de mercado. Al menos el 50% de la inversión en renta variable será en las empresas con una rentabilidad por dividendo atractiva y sostenible y con un potencial de revalorización con respecto al valor calculado por la sociedad gestora. El plazo de la inversión en una empresa en general, será de más de 3 años, siendo el principal factor de permanencia de los valores en la cartera la relación entre el precio de la empresa y el valor. La cartera de renta variable estará compuesta por un número limitado de valores, las empresas, principalmente europeos, con mediana y alta capitalización bursátil.
Referencia:Bloomberg/EFFA Euro Govt. 7-10 Year TR Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.580,74
Fecha: 23/03/2020
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 4,32% | -3,75% | 3,86% | 1,61% |
| Categoría | -1,48% | 11,33% | -7,11% | 2,38% | 2,75% |
| Ranking | - | 424/442 | 86/351 | 101/288 | 153/225 |
| Quintil | - | 5 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,65% | 2,09% | 1,01% | 1,94% | 8,19% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -2,21%
Ranking: 482/482
Quintil: 5
Volatilidad: 18,55%
Ranking: 20/481
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0581203592
Fecha de constitución: 25/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
